Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen
060229 | Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | ||||
Verloop | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Saldo aanvang jaar (1) | 250.000 | 841.997 | 888.998 | 1.548.249 | 1.207.500 |
Begrote onttrekking (2) | 250.000 | - | - | 340.749 | - |
Begrote toevoeging (3) | 355.919 | 47.001 | 659.251 | - | 2.659.251 |
Begrote lasten programma (4) | 6.020.480 | 4.662.250 | 4.050.000 | 5.050.000 | 3.732.863 |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 5.517.361 | 4.662.250 | 4.050.000 | 5.050.000 | 3.732.863 |
Begrote baten programma (6) | 164.080 | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 147.039 | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 841.997 | 888.998 | 1.548.249 | 1.207.500 | 3.866.751 |
060229 | 060229 Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Egaliseren van de groot variabel onderhoud met betrekking tot wegen en vaarwegen. |
Instellingsbesluit | Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 |
Portefeuillehouder | Henk Brink |
Teamleider | Gerrit Jansen |
Programma | Product 3.3 Wegen |
Toelichting | De reserve is per 2016 ingesteld om schommelingen in het groot cyclisch onderhoud op te vangen op het gebied van wegen en vaarwegen. In deze reserve worden de overschoten van de jaarlijkse budgetten gestort en onttrokken wanneer deze budgetten te laag zijn in een bepaald jaar. |
Wat was in 2016 gepland? | De geraamde onttrekking bedroeg € 250.000,--, de geraamde storting € 355.919,--. Beide zijn gerealiseerd. |
Wat is in 2016 gerealiseerd? | De mutatie op de reserve wordt bijgesteld op basis van het resultaat op de exploitatie van het groot onderhoud wegen en vaarwegen (zie producten 3.3 en 3.4).De geraamde uitgaven bedroegen € 6.020.480,--. Er is werkelijk € 5.517.361,-- gerealiseerd. De geraamde inkomsten bedroegen € 164.080,--. Er is werkelijk € -147.039,-- gerealiseerd. Per saldo bedraagt de afrekening van de exploitatie dus een storting van € 486.078,--. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | Op het budget groot onderhoud wegen deed zich een overschrijding voor van € 351.474,--. Dit werd veroorzaakt door de kosten van het project "ombouw van de N391" ad € 773.871,-- die volledig ten laste van 2016 zijn gekomen. Daar tegenover staat dat de begrote interne verrekening voor het project Wilhelminaoord is doorgeschoven naar 2017. Verder is op het budget groot onderhoud fietspaden een voordeel gerealiseerd van € 737.872,--. Dit komt doordat er geen rekening was gehouden met de interne kostenverrekening voor het project 'Reconstructie hoofdrijbaan N374' nabij Westdorp voor € 580.542,-- en de kostenverrekening voor het project 'Aanbrengen 1-2 markering op fietspad N374' tussen Schoonloo en Borger voor € 16.448,--. Verder verwijzen wij u naar product 3.3 en 3.4. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | N.v.t. |