Reserve investeringsagenda

060228	Reserve investeringsagenda
Verloop	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo aanvang jaar (1)	-	63.900.000	53.620.000	44.605.000	37.070.000
Begrote onttrekking (2)	6.100.000	10.280.000	9.015.000	7.535.000	-
Begrote toevoeging (3)	70.000.000	-	-	-	-
Begrote lasten programmas (4)					-
Werkelijke/beoogde lasten programmas (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)	63.900.000	53.620.000	44.605.000	37.070.000	37.070.000

060228	060228 Reserve investeringsagenda
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)	De reserve investeringsagenda heeft tot doel financiële dekking te verschaffen voor die plannen die worden uitgewerkt op basis van de investeringsagenda.
Instellingsbesluit	Begroting 2016 d.d. 11 november 2015
Portefeuillehouder	Cees Bijl
Teamleider	Bob Potjer
Programma	Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Toelichting	De reserve investeringsagenda is in 2016 op de volgende wijze gevoed: • Het surplus van de Reserve voor algemene doeleinden boven de maximale stand van € 5 miljoen; € 14,5 miljoen. • Het surplus van de Financieringsreserve boven de vastgelegde bodemstand van € 80 miljoen; € 15,5 miljoen. • Vanuit de Financieringsreserve additioneel € 15 miljoen. De ruimte is met het instellen en de voeding van de reserve investeringsagenda gerealiseerd. De plannen zijn inmiddels voor het merendeel uitgewerkt in concrete PS voorstellen. Op basis van die statenvoorstellen zijn de bijdragen voor concrete projecten onttrokken aan de reserve. Aan de reserve investeringsagenda wordt geen rente toegerekend. Het instrument Investeringsagenda is succesvol gebleken en een aantal nieuwe projecten is in voorbereiding. Daarom hebben we in de 3e Bestuursrapportage 2016 een extra bijdrage uit de Financieringsreserve van € 25.000.000,-- geraamd.
Wat was in 2016 gepland?	In 2016 waren de volgende onttrekkingen gepland: Breedband een onttrekking van € 1.650.000,-- Culturele investeringen een onttrekking van € 400.000,-- Gebiedsontwikkeling GAE een onttrekking van € 250.000,-- Energieneutraal wonen een onttrekking van € 3.500.000,-- Fietsprovincie 1 een onttrekking van € 300.000,-- In 2016 waren de volgende toevoegingen gepland: Bijdrage van de Algemene Reserve € 14.500.000,-- Bijdrage van de Financieringsreserve € 55.500.000,--
Wat is in 2016 gerealiseerd?	Zowel de geplande als de gerealiseerde uitgaven zijn gerealiseerd.
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?	N.v.t.
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen	N.v.t.