31-12-2015 | 31-12-2016 | |||
ACTIVA | ||||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
Bijdragen in activa in eigendom van derden | 8.301 | 12.760 | ||
Totaal immateriële vaste activa | 8.301 | 12.760 | ||
Materiële vaste activa | ||||
Investeringen met een economisch nut | 40.940 | 36.565 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 59.087 | 69.456 | ||
Totaal materiële vaste activa | 100.027 | 106.021 | ||
Financiële vaste activa | ||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 714 | 26.126 | ||
Leningen aan: | ||||
- Leningen aan openbare lichamen (artikel 1, van de Wet fido) | 53.000 | 47.000 | ||
Overige langlopende leningen | 111.998 | 83.751 | ||
Totaal financiële vaste activa | 165.712 | 156.876 | ||
Totaal vaste activa | 274.040 | 275.657 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | ||||
Onderhanden werk | -61 | |||
Vooruitbetalingen | 3 | 5 | ||
Totaal voorraden | 3 | -56 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||||
Vorderingen op openbare lichamen | 17.435 | 9.818 | ||
Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 150.734 | 185.111 | ||
Overige vorderingen | 3.971 | 2.803 | ||
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 172.140 | 197.731 | ||
Liquide middelen | ||||
Kassaldi | 2 | |||
Banksaldi | 6.394 | 5.484 | ||
Totaal liquide middelen | 6.396 | 5.484 | ||
Overlopende activa | ||||
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een | ||||
- het Rijk | ||||
- overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste | 29.578 | 21.962 | ||
Totaal overlopende activa | 29.578 | 21.962 | ||
Totaal vlottende activa | 208.117 | 225.120 | ||
Totaal activa | 482.157 | 500.777 |
31-12-2015 | 31-12-2016 | |||
PASSIVA | ||||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
Reserves | ||||
- Algemene reserves | 53.994 | 40.467 | ||
- Bestemmingsreserves | 301.111 | 321.838 | ||
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 3.530 | -131 | ||
Totaal eigen vermogen | 358.635 | 362.174 | ||
Voorzieningen | 16.008 | 15.188 | ||
Totaal voorzieningen | 16.008 | 15.188 | ||
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||||
Onderhandse leningen van: | ||||
- overige binnenlandse sectoren | 253 | |||
Totaal vaste schulden | 253 | |||
Totaal vaste passiva | 374.896 | 377.362 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||||
Overige schulden | 14.721 | 34.591 | ||
Totaal netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 14.721 | 34.591 | ||
Overlopende passiva | ||||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend | 74.846 | 70.231 | ||
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | ||||
- het Rijk | 12.455 | 2.206 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 13.585 | |||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende | 5.239 | 2.804 | ||
Totaal overlopende passiva | 92.540 | 88.825 | ||
Totaal vlottende passiva | 107.261 | 123.416 | ||
Totaal passiva | 482.157 | 500.777 | ||
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of | 2.633 | 3.914 |