1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) | ||||||||
Product / Beleidsopgave | eco cat | Realisatie 2015 | Primitieve begroting 2016 | Begroting 2016 na wijziging | Realisatie 2016 | verschil | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
Een financieel gezonde organisatie | ||||||||||||
Apparaats kosten | 41.648.964 | 40.169.142 | 40.899.763 | 41.016.666 | -116.903 | |||||||
Inkoop | 1.757.669 | 560.598 | 338.598 | 9.983.337 | -9.644.739 | |||||||
Kapitaal lasten | 27.633 | 27.633 | 27.633 | 27.633 | 0 | |||||||
Onvoorzien / stelpost | 0 | 554.768 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rente | 3 | 2.500 | 2.500 | 207 | 2.293 | |||||||
Subsidie | 0 | 6.231 | 6.231 | 0 | 6.231 | |||||||
Toev. voorziening | 123.353 | 131.000 | 1.637.098 | 1.625.451 | 11.647 | |||||||
totaal beleidsopgave | 43.557.623 | 41.451.872 | 42.911.823 | 52.653.295 | -9.741.472 | |||||||
totaal product | 43.557.623 | 41.451.872 | 42.911.823 | 52.653.295 | -9.741.472 | |||||||
Product 8.2 Personeel en organisatie | ||||||||||||
Een resultaatgerichte, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie | ||||||||||||
Inkoop | 330.902 | 126.900 | 329.700 | 286.367 | 43.333 | |||||||
totaal beleidsopgave | 330.902 | 126.900 | 329.700 | 286.367 | 43.333 | |||||||
Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid | ||||||||||||
Inkoop | 609.475 | 1.041.168 | 937.948 | 540.302 | 397.646 | |||||||
totaal beleidsopgave | 609.475 | 1.041.168 | 937.948 | 540.302 | 397.646 | |||||||
totaal product | 940.377 | 1.168.068 | 1.267.648 | 826.669 | 440.979 | |||||||
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken | ||||||||||||
(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie | ||||||||||||
Belastingen | 94.374 | 100.000 | 100.000 | 101.125 | -1.125 | |||||||
Inkoop | 7.127.987 | 5.127.052 | 5.229.932 | 5.086.495 | 143.437 | |||||||
Kapitaal lasten | 3.077.722 | 3.694.309 | 3.412.670 | 3.412.669 | 1 | |||||||
Toev. voorziening | 516.070 | 577.793 | 577.793 | 577.793 | 0 | |||||||
totaal beleidsopgave | 10.816.153 | 9.499.154 | 9.320.395 | 9.178.082 | 142.313 | |||||||
totaal product | 10.816.153 | 9.499.154 | 9.320.395 | 9.178.082 | 142.313 | |||||||
Product 8.4 Reserve mutaties | ||||||||||||
Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn | ||||||||||||
Adm. boekingen | 0 | 493.170 | 117.352 | 117.352 | 0 | |||||||
Bijdr. aan reserves | 60.692.682 | 49.717.583 | 165.263.476 | 170.914.667 | -5.651.191 | |||||||
totaal beleidsopgave | 60.692.682 | 50.210.753 | 165.380.828 | 171.032.019 | -5.651.191 | |||||||
totaal product | 60.692.682 | 50.210.753 | 165.380.828 | 171.032.019 | -5.651.191 | |||||||
Totaal | 116.006.835 | 102.329.847 | 218.880.694 | 233.690.064 | -14.809.370 | |||||||
Baten | ||||||||||||
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
Een financieel gezonde organisatie | ||||||||||||
Adm. boekingen | -9.974.520 | -10.408.886 | -9.518.736 | -9.165.826 | -352.910 | |||||||
Dividend | -3.079.260 | -3.103.633 | -2.647.409 | -2.632.882 | -14.527 | |||||||
Ontv. bijdragen | -10.275.151 | -901.849 | -3.273.026 | -3.281.189 | 8.163 | |||||||
Ontv. subsidies | -82.828.775 | -138.699.591 | -143.278.396 | -146.858.748 | 3.580.352 | |||||||
Opbr. rente | 819 | 0 | 0 | -109 | 109 | |||||||
Opcenten MRB | -53.754.980 | -55.300.000 | -55.300.000 | -54.990.625 | -309.375 | |||||||
totaal beleidsopgave | -159.911.867 | -208.413.959 | -214.017.567 | -216.929.380 | 2.911.813 | |||||||
totaal product | -159.911.867 | -208.413.959 | -214.017.567 | -216.929.380 | 2.911.813 | |||||||
Product 8.2 Personeel en organisatie | ||||||||||||
Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid | ||||||||||||
Ontv. bijdragen | -11.051 | -12.500 | -12.500 | -6.774 | -5.726 | |||||||
totaal beleidsopgave | -11.051 | -12.500 | -12.500 | -6.774 | -5.726 | |||||||
totaal product | -11.051 | -12.500 | -12.500 | -6.774 | -5.726 | |||||||
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken | ||||||||||||
(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie | ||||||||||||
Ontv. bijdragen | -2.945.830 | -1.503.883 | -1.929.613 | -2.136.851 | 207.238 | |||||||
totaal beleidsopgave | -2.945.830 | -1.503.883 | -1.929.613 | -2.136.851 | 207.238 | |||||||
totaal product | -2.945.830 | -1.503.883 | -1.929.613 | -2.136.851 | 207.238 | |||||||
Product 8.4 Reserve mutaties | ||||||||||||
Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn | ||||||||||||
Bijdr. aan reserves | -68.887.550 | -81.494.136 | -156.702.388 | -167.363.140 | 10.660.752 | |||||||
totaal beleidsopgave | -68.887.550 | -81.494.136 | -156.702.388 | -167.363.140 | 10.660.752 | |||||||
totaal product | -68.887.550 | -81.494.136 | -156.702.388 | -167.363.140 | 10.660.752 | |||||||
Totaal | -231.756.298 | -291.424.478 | -372.662.068 | -386.436.145 | 13.774.077 | |||||||
Saldo | -115.749.463 | -189.094.631 | -153.781.374 | -152.746.081 | -1.035.293 | |||||||